发布日期:2024-11-19 12:45 点击次数:101
本站消息,11月12日发布《华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)第一次分红公告》。本次分红为2024年度的第一次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为11月11日,详细分红方案如下:
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人,权益登记日为11月14日,现金红利发放日为11月20日。选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2024年11月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2024年11月15日直接计入其基金账户,2024年11月18日起可以查询、赎回。根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
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